PRICE POSITIONS - 021020

 Nuovi max storici e nel quinquiennio per REPLY (97,05 €), TECHEDGE (5,40 €), SESA (85,60 €), CULTI MILANO (5,40 €), AMPLIFON (31,24 €) e PHARMANUTRA (26,50 €). Prossimi ai max CAMPARI (-0,16%), ITALIAN WINE B. (-1,78%), NEXI (-2,09%), .... Dall'altra, nuovi Min storici per SERVIZI ITALIA (2,07  €),COIMA RES (5,44  €), DEUT.LUFTHANSA (7,07  €), IVS (4,62  €), LONGINO & CARDENAL (2,20  €), SOMEC (12,50  €),  NEODECORTECH (2,44  €),  TELEFONICA (2,87  €) e ITALIAN EXHIBITION (2,48  €) .Minimo a 5 anni esteso anche per AUTOGRILL (3,78  €), BAYER (44,80  €), ENI (6,497 €)…..Miglior posizione sul trend storico per FARMAE', SESA, WIIT, ITALIAN WINE B., DIGITAL BROS e AMPLIFON. Mega balzo di GABETTI H. che supera al rialzo del +163,4% l'ampiezza del c.d.r. a 1 anno. Nel seguito ACOTEL, ESPRINET, RETELIT e TISCALI. Molto bene anche per ITALIAN WINE B. (+68%) e FULLSIX (+61,4%). COIMA RES la peggior negativa sullo storico (-102,7% dal c.d.r.), precede CALEFFI; poi IVS e ENI. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per BAYER, seguita da AGATOS e B.DESIO BRIANZA. Peggior ribasso per A.S.ROMA (-42,9%).Volatilità positivamente rilevante nel semestre per TISCALI, SESA e ESPRINET, tutte con i migliori rialzi: +176,8%, +169,6% e +155,1%; bene anche IT WAY (migliore per dev.std.: 2,457), DIGITAL BROS e FULLSIX. GABETTI H. prima nella volatilità del trimestre (+104,8% - miglior rialzo) precede di poco TISCALI (+100,9%), poi ESPRINET, FULLSIX e TESLA. Volatilità negativa semestrale per SIRIO (peggior ribasso: -52,9%), seguita da HEALTH ITA con un -41,4%, anche se EPRICE ha una dev.std. più alta (2,33). Nel trimestre la prima negativa è EPRICE (con un ribasso del -49,9%); a seguire TREVI FIN IND. (val. 1,04) e VETRYA.

"SOMEC la migliore nel confronto con l'Indice FTSE Mib storico (2 anni) e prevale nel 58,0% dei casi; nel seguito NEXI (57,6%), quindi FERRARI RACE con il 56,9% dei casi. Nell'ultimo anno REPLY e TESLA (miglior rialazo assoluto: +709,6%!) in cima con il 69,8% dei casi; poi PRYSMIAN (66,0% dei casi). Bassa reattività sullo storico per TELECOM (positiva solo nel 28,7% dei casi), quindi UNIPOL-SAI (29,6%); poi UNICREDIT (30,2%) e CIR (30,4% dei casi). Nell'ultimo anno CLABO sottotono (28,3% dei casi); poi GEOX, IVS, TOD'S e TELEFONICA con il 30,2% La peggior performance è quella di EPRICE (-71,5%). Nell'ultimo trimestre SESA prevale nettamente sul FTSE Mib nell'88,9% dei casi; a seguire ITALMOBILIARE (positiva nel 77,8% dei casi), poi PRYSMIAN (72,2%). Miglior rialzo per ESPRINET (+95,8%). Nello stesso periodo le peggiori sono: CAIRO COMM., AGATOS, TREVI FIN IND. (peggior ribasso: -49,6%), RCS, LEONARDO, TELEFONICA, EXPERT SYSTEM, MONDO TV e HEALTH ITA positive solo nel 22,2% dei casi. RISANAMENTO NA (-7,4%) la meno peggio, anche se solo nel 27,8% dei casi. Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, GENERALI e ALLIANZ, mentre AMBROMOBILIARE, BASTOGI e CULTI MILANO hanno un andamento incongruo col mercato.FALCK RENEW., JUVENTUS e DIGITAL BROS i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per MPS (in contrasto con il valore del coeff. Beta), NETWEEK, CR.VALTELLINESE e EPRICE, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).

MEDIOBANCA, MPS, DEUTSCHE BANK e LEONARDO accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a HEALTH ITA, BASTOGI, AMBROMOBILIARE e ORSERO che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."