PRICE POSITIONS - 180920

 Nuovi max storici e nel quinquiennio per SESA (78,10 €), AMPLIFON (30,05 €), WIIT (157,50 €), CAMPARI (9,382€), REPLY (96,95 €), DE LONGHI (30,58 €), TECHEDGE (5,40  € - valore dell'Opa), ITALIAN WINE B. (18,70 €), NEXI (17,25 €) e PHARMANUTRA (25,90 €). Nei Nuovi Minimi ci sono CAIRO COMM. (1,226 €),COIMA RES (5,70  €), SAFILO (0,596 €), COVER 50 (5,75  €), TESMEC (0,194 €), TELEFONICA (3,12  €),  SARAS (0,52  €),  LONGINO & CARDENAL (2,42  €) e SOMEC (14,80  €) .Minimo a 5 anni esteso anche per SIRIO (4,82  €) e TELEFONICA (3,12  €).Miglior posizione sul trend storico per SESA, DIGITAL BROS, WIIT, ITALIAN WINE B., REPLY e AMPLIFON. Ancora allungo di ACOTEL che supera al rialzo del +144,2% l'ampiezza del c.d.r. a 1 anno. Nel seguito TISCALI, GABETTI H., FULLSIX e SOL. Molto bene per DE LONGHI (+74,5%) e ESPRINET (+63,2%). CALEFFI la peggior negativa sullo storico (-95,0% dal c.d.r.), precede COIMA RES; poi IVS e ENI. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per FINLOGIC, seguita da B.SARDEGNA R. e B.DESIO BRIANZA. Peggiori ribassi per EUROTECH (-45,8%) e A.S.ROMA (-36,1%).Volatilità positivamente rilevante nel semestre per TISCALI, DE LONGHI e DIGITAL BROS, tutte con i migliori rialzi: +161,1%, +110,9% e +103,0%; bene anche IT WAY (migliore per dev.std.), FULLSIX e SESA. TISCALI ancora prima nella volatilità del trimestre (+117,5% - miglior rialzo) precede di poco TESLA (+107,3%), poi FULLSIX, ESPRINET e GABETTI H.. Volatilità negativa semestrale per SIRIO (peggior ribasso: -53,2%), seguita da A.S.ROMA con un -44,8%. Nel trimestre la prima negativa è TREVI FIN IND. (peggior negativa a -46,9%); a seguire EUROTECH (val. 0,48) e SAIPEM, anche se EPRICE ha un valore di dev.std. di 2,13.

"SOMEC la migliore nel confronto con l'Indice FTSE Mib storico (2 anni) e prevale nel 58,0% dei casi; nel seguito NEXI (57,6%), quindi FERRARI RACE con il 56,9% dei casi. Nell'ultimo anno REPLY è al comando con un 71,7% dei casi; poi TESLA con un rialzo da brivido (+726,2%!!).; a seguire la tedesca RWE (64,2% dei casi). Bassa reattività sullo storico per TELECOM (positiva solo nel 28,7% dei casi), quindi UNIPOL-SAI (29,6%); poi UNICREDIT (30,2%) e CIR (30,4% dei casi). Nell'ultimo anno CLABO sottotono (28,3% dei casi), quindi TOD'S (30,2%) poi con il 32,1% dei casi: GEOX, IVS, LEONARDO, TREVI FIN IND. e ASTALDI. EPRICE con la peggior performance: -74,6%. Nell'ultimo trimestre SESA prevale nettamente sul FTSE Mib nell'83,3% dei casi; seguono SIEMENS e REPLY (positive nel 72,2% dei casi). Miglior risultato per ESPRINET (+60,6%). Nello stesso periodo le peggiori sono: CAIRO COMM., AGATOS e HEALTH ITA (positive solo nel 16,7% dei casi); poi ACEA, CALEFFI, CLABO, SIRIO (peggior ribasso: -35,7%), EXPERT SYSTEM, D'AMICO, TELEFONICA, TENARIS e MONDO TV (22,2%). Benino CERVED (+3,7%) anche se solo nel 27,8% dei casi. Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, GENERALI e ALLIANZ, mentre AMBROMOBILIARE, BASTOGI e CULTI MILANO hanno un andamento incongruo col mercato.FALCK RENEW., JUVENTUS e DIGITAL BROS i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per MPS (in contrasto con il valore del coeff. Beta), NETWEEK, CR.VALTELLINESE e EPRICE, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).

MPS, MEDIOBANCA, LEONARDO e DEUTSCHE BANK accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a BASTOGI, AMBROMOBILIARE, DIASORIN e ORSERO che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."