PRICE POSITIONS - 280820

 Nuovi max storici e nel quinquiennio per REPLY (90,95 €), SESA (73,80 €), SAP (138,90 €), ITALIAN WINE B. (16,30 €), TECHEDGE (5,40 € - valore dell'Opa), CAREL IND. (20,00 €), MUTUIONLINE (22,50  €). In prossimità dei max storici ci sono: MAIL UP (-0,36%), FINECOBANK (-0,47%), FINECOBANK (-0,47%).... Dall'altra Nuovi Minimi per NETWEEK (0,083 €),COIMA RES (6,02  €), CAIRO COMM. (1,33  €) e TELEFONICA (3,40  €), ai quali si aggiungono BASTOGI (0,814 €) e SIRIO (5,50  €) nei 5 anni. SOMEC (+0,52%), IGD (+0,66%) e COMER INDUSTRIES (a +0,93%) (...) prossimi ai min storici.Miglior posizione sul trend storico per TESLA, DIGITAL BROS, SESA, ALERION, TECHEDGE e ENEL. Inaspettato strappo di FULLSIX che supera al rialzo del +288,8% l'ampiezza del c.d.r. a 1 anno. Nel seguito INIZ.BRESCIANE, TISCALI, TINEXTA e TECHEDGE. Molto bene per CAREL IND. (+81,5%) e DE LONGHI (+49,2%). CALEFFI la peggior negativa sullo storico (-93,0% dal c.d.r.), precede HEALTH ITA; poi IVS e COIMA RES. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per FINLOGIC, seguita da INWIT e B.DESIO BRIANZA. Peggior ribasso per A.S.ROMA (-31,1%).Volatilità positivamente rilevante nel semestre per FULLSIX, DIGITAL BROS e IT WAY (migliore per dev.std.), tutte con i migliori rialzi: +114,9%, +73,5% e +66,7%; di seguito DE LONGHI, MOLMED e SESA. FULLSIX prima nella volatilità del trimestre (+164,1% - miglior rialzo) precede di un soffio TESLA (+162,2%), poi TREVI FIN IND., BIESSE e FNM. Volatilità negativa semestrale per SIRIO (peggior ribasso: -56,0%), seguita da SOCIETE GENERALE con un -55,4%. Nel trimestre la prima negativa è HEALTH ITA (peggior negativa a -34,1%); a seguire BIOERA (val. 0,69) e A.S.ROMA.

"SOMEC al top nel confronto con l'Indice FTSE Mib storico con una prevalenza positiva nel 58,0% dei casi; nel seguito NEXI (57,6%), quindi FERRARI RACE con il 56,9% dei casi. Nell'ultimo anno TESLA sovrasta tutti nel 69,8% dei casi, con un rialzo da capogiro (TESLA (+837,7%!!).; poi REPLY e RWE (66,0% dei casi). Bassa reattività sullo storico per TELECOM (positiva solo nel 28,7% dei casi), quindi UNIPOL-SAI (29,5%); poi UNICREDIT (30,2%) e CIR (30,3% dei casi). Nell'ultimo anno TOD'S e CLABO sottotono (26,4% dei casi); poi con il 32,1% dei casi: GIGLIO GROUP, AEFFE, GEOX, MEDIASET, GRANDI VIAGGI, PIQUADRO, ASTALDI e TENARIS (tra i peggiori storni: -50,7%). Nell'ultimo trimestre predominanza vs. l'Indice FTSE Mib di SIEMENS con il 83,3% dei casi; segue B.INTESA-S.PAOLO (77,8%), quindi SESA - anche con il miglior rialzo (+45,9%), DE LONGHI e UNIPOL  (positive nel 72,2% dei casi). Nello stesso periodo la peggior performance è di CAIRO COMM. (prevale solo nell'11,1% dei casi); a seguire HEALTH ITA (pure col peggior ribasso: -34,1%) e TENARIS (16,7% dei casi). Bene I.M.A. (+22,6%) nonostante la bassa prevalenza (27,8% dei casi). Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, GENERALI, ALLIANZ e MEDIOBANCA, mentre AMBROMOBILIARE, BASTOGI e ORSERO hanno un andamento incongruo col mercato.FALCK RENEW., JUVENTUS e DIGITAL BROS i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per MPS (in contrasto con il valore del coeff. Beta), NETWEEK, CR.VALTELLINESE e EPRICE, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).

MPS, MEDIOBANCA, LEONARDO e DEUTSCHE BANK accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a AMBROMOBILIARE, BASTOGI, ORSERO e DIASORIN che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."