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sabato 19 ottobre 2019

Price Positions - 181019








Nell'ultima settimana, nuovi max storici per: PORTOBELLO (9,96  €), SESA (40,55  €), RAI WAY (5,50  €) e COVIVIO (101,20  €), PITECO (5,60  €), ENAV (5,23  €), POSTE ITALIANE (10,765 €), FINE FOODS PHARMA (10,80  €), RATTI (4,87  €), GAMENET GROUP (12,72  €), ALLIANZ (217,70  €) e HERA (3,794 €), alle quali si aggiungono MEDIOBANCA (10,62  €) e EUROTECH (7,93  €) nei max a 5 anni..Nelle negative Nuovi Minimi per MASI AGRICOLA (3,16  €), NETWEEK (0,176 €), B.CARIGE (0,0015€), EQUITA GROUP (2,49  €), AEDES (1,12  €), GPI (7,52  €), H-FARM (0,343 €), FULLSIX (0,67  €), SOFTEC (1,82  €), (...).Miglior posizione sul trend storico per GAMENET GROUP, MAIL UP, PORTOBELLO, KOLINPHARMA, EXPERT SYSTEM e RATTI. D'AMICO supera al rialzo del +74,2% l'ampiezza del canale di regressione ad 1 anno. Nel seguito VOLKSWAGEN, GAMENET GROUP, PORTOBELLO e ANIMA HOLD.. Nei negativi EQUITA GROUP prima sullo storico (-99,5% dal c.d.r.), precede MASI AGRICOLA; poi HEALTH ITA e BIO ON. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per ORSERO, seguita da MASI AGRICOLA e GO INTERNET. In evidenza negativa, le prestazioni di S.FERRAGAMO (-23,3%), HEALTH ITA (-25,0%) e H-FARM (-30,0%).Volatilità positivamente rilevante nel semestre per EUROTECH, EXPERT SYSTEM e CALEIDO (con i migliori rialzi: +103%, +99% e +85%); di seguito RISANAMENTO NA, D'AMICO e SESA. PORTOBELLO la migliore nella volatilità del trimestre (+71,7% il rialzo) è prima di CALEIDO (+61%), GAMENET GROUP, EUROTECH e D'AMICO. Nella volatilità negativa, le peggiori del semestre sono IMVEST, pure con il peggior ribasso in classifica: -89,3%, seguita da BIO ON con un -83,2%. Nel trimestre BIO ON la peggiore incontrastata (val. 8,69); poi molto meno peggio WM CAPITAL, EPRICE e GO INTERNET (val. 0,33).









"DEUT.LUFTHANSA la migliore nel confronto con l'Indice FTSE Mib sullo storico con una prevalenza positiva nel 59,4% dei casi; a seguire SOMEC (58,7%), FERRARI RACE e CAREL IND. (55,6%). Nell'ultimo anno primeggiano UNIPOL e UNIPOL-SAI (bene nel 64,2% dei casi); poi B.GENERALI (62,3%),  MEDIOBANCA, ADIDAS e POSTE ITALIANE con il 60,4% dei casi. Bassa reattività sullo storico per TELECOM (positiva solo nel 28,5% dei casi); poi UNIPOL-SAI e CIR (29,2%). Nell'ultimo anno IMVEST sottotono (positiva solo nel 26,4% dei casi); seguono MARR, PRIMA INDUSTRIE, COSTAMP GROUP, BIOERA e SITI B&T con il 28,3% dei casi. Positiva GIGLIO GROUP (+6,8%).Nell'ultimo trimestre vantaggio vs. l'Indice FTSE Mib per MEDIOBANCA, B.INTESA-S.PAOLO e EUROTECH con una prevalenza del 72,2%. A seguire PRYSMIAN, UNIPOL-SAI, B.GENERALI, B.SISTEMA, EL.EN., ESPRINET e UNIPOL (66,7% dei casi). Miglior rialzo per EUROTECH (+51,9%). Nello stesso periodo, le peggiori sono MEDIASET e SITI B&T (prevalenza appena del 16,7% dei casi); segue IRCE (16,7%), quindi IRCE (prevalenza del 22,2% dei casi. Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, MEDIOBANCA e GENERALI, mentre AMBROMOBILIARE, BASTOGI e CALEFFI seguono andamenti incongrui con il mercato.JUVENTUS, EUROTECH, FALCK RENEW., FERRARI RACE i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per B.CARIGE, MPS, ITALIA INDEP. e CR.VALTELLINESE, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).
MPS, B.PER, B.CARIGE e ASTALDI accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a BASTOGI, AMBROMOBILIARE, CALEFFI e INIZ.BRESCIANE che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."



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