Trend Azioni Milano: Price positions

sabato 13 luglio 2019

Price positions - 140719

"Nell'ultima settimana, raffica di nuovi max storici per: RAI WAY (5,44 €), ITALGAS (6,208 €), HERA (3,508 €), AIRBUS (127,54 €), MAIL UP (4,43 €), ASCOPIAVE (4,00 €), TECHEDGE (5,40 €), ASTM (31,10 €), INWIT (8,965 €) (...) alle quali si aggiungono FALCK RENEW. (4,29 €), EUROTECH (5,37 €), ENEL (6,451 €), FALCK RENEW. (4,29 €) e PIQUADRO (2,55 €) nei new max 5 anni. Nelle negative, Nuovi Minimi di TELESIA (3,74 €), SITI B&T (3,56 €), EPRICE (0,826 €), NETWEEK (0,186 €), B.CARIGE (0,0015€), alle quali si aggiunge COMER INDUSTRIES (11,42 €) nei 5 anni.

Miglior posizione sul trend storico per KOLINPHARMA, EDILIZIACROBATICA, MAIL UP, EXPERT SYSTEM, RATTI e JUVENTUS. RISANAMENTO NA supera al rialzo del +102,7% l'ampiezza del canale di regressione ad 1 anno. Nel seguito KOLINPHARMA con una super performance (+69,1%); poi ITALIAONLINE e TAS e SESA. Nei negativi EQUITA GROUP leader indiscussa sullo storico (-108% dal c.d.r.), precede ASTALDI, IMVEST e M.&C.. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per EMAK, seguita da CALEFFI e LVENTURE G. In evidenza negativa la prestazione di EPRICE (-41,6%).Volatilità positivamente rilevante nel semestre per EXPERT SYSTEM, IT WAY e DIGITAL BROS (con i migliori rialzi: +174%, +113% e +93%); di seguito MAIL UP e RISANAMENTO NA. EXPERT SYSTEM ancora la migliore nella volatilità nei 3 mesi (+106% il rialzo) precede di poco KOLINPHARMA (+83%); poi RISANAMENTO NA, ASTM e MAIL UP. Nella volatilità negativa, le peggiori del semestre sono IMVEST con il peggior ribasso in classifica: -82,4%, seguita da EPRICE con un -47,8%. Nel trimestre CHL tra le peggiori insieme a BIESSE e EPRICE; male anche per ITALIA INDEP. (val. 0,97)."

"DEUT.LUFTHANSA la migliore nel confronto con l'Indice FTSE Mib sullo storico con una prevalenza positiva nel 58,3% dei casi; a seguire FERRARI RACE (57,6%), CERVED e ADIDAS (55,3%). Nell'ultimo anno EXPERT SYSTEM (bene nel 64,2% dei casi) precede UNIPOL-SAI, ADIDAS, UNIPOL e LVMH con il 62,3% dei casi. Bassa reattività sullo storico per TELECOM e UNIPOL-SAI (positive solo nel 28,2% dei casi); poi CIR (29,2%) e UNICREDIT (29,3%). Nell'ultimo anno IMVEST sottotono vs. l'Indice (positiva solo nel 28,3% dei casi); seguono PRIMA INDUSTRIE, BIOERA, B.CARIGE, NETWEEK e SAFILO con il 30,2% dei casi.Nell'ultimo trimestre vantaggio vs. l'Indice FTSE Mib per il quartetto DIGITAL BROS, AZIMUT, PRYSMIAN e UNIPOL con una netta prevalenza: il 66,7% dei casi; ; quindi FALCK RENEW., EUROTECH, ASTM, (...) (61,1%). Miglior rialzo per ASTM (+34,8%). Nello stesso periodo, la peggiore è RCS (prevalenza solo nel 11,1% dei casi); poi PRIMA INDUSTRIE, CHL e PININFARINA, con una prevalenza del 16,7% dei casi. Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, MEDIOBANCA e GENERALI, mentre CASTA DIVA G., GAMBERO ROSSO e CALEFFI seguono andamenti incongrui con il mercato.BIO ON, JUVENTUS, FERRARI RACE, AMPLIFON i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per B.CARIGE, MPS, ITALIA INDEP. e CR.VALTELLINESE, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).

B.PER, MPS, ASTALDI e FCA accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a CALEFFI, CASTA DIVA G., INIZ.BRESCIANE e ORSERO che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."