Price positions - 210219
"Nuovi Massimi storici per CAMPARI, TERNA, RATTI, AIRBUS, L'OREAL, BASIC NET e CAREL IND., replicate nelle new max dell'ultimo quinquiennio.
Vicine ai massimi storici ci sono FINLOGIC, INWIT, PHARMANUTRA, FIRST CAPITAL e ITALGAS. Sul versante negativo, Nuovi Minimi di COSTAMP GROUP (2,42 €), poi CR.VALTELLINESE (0,064 €), B.CARIGE (0,0015 €), PIOVAN (6,777 €), CALEIDO (0,46 €), K.R. ENERGY (1,85 €).
Nel quinquiennio nuovi minimi anche per CSP (0,74 €).Miglior posizione sul trend storico per JUVENTUS, BIO ON, FCA, NOTORIUS PICT., INTERPUMP e MUTUIONLINE. GAROFALO HEALTH supera al rialzo del +93,7% l'ampiezza del canale di regressione ad 1 anno. Nel seguito, ottima prestazione di DEUTSCHE TELEKOM, poi ASTM e MAIL UP. In evidenza positiva anche CAIRO COMM. (+17,1%), SNAM (+16,7%) e RCS (+25,7%).
Dall'altra AQUAFIL leader negativa sullo storico (-157% dal c.d.r.), precede CULTI MILANO, M.&C. e OVS. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per ACSM, seguita da MARR e INDEL B.Volatilità positivamente rilevante nel semestre per EUROTECH, JUVENTUS e RCS (con rialzi di rilievo: +55%, +52% e +31%); di seguito NOTORIUS PICT. e FALCK RENEW.. IT WAY miglior posizione nella volatilità del trimestre (+105% il progresso) precede M.&C. (+57%); poi GIGLIO GROUP, EXPRIVIA e EXPERT SYSTEM. Sul versante opposto, volatilità negativa semestrale per B.CARIGE con un ribasso del -83,3%; ma il peggior valore spetta a AEDES. Nel trimestre ancora AEDES la peggiore in termini di deviazione standard, mentre CHL è in cima alla classifica a causa del maggior ribasso (-77,2%)."
"DEUT.LUFTHANSA la migliore nel confronto con l'Indice FTSE Mib sullo storico con una prevalenza positiva nel 61,1% dei casi; seguono poi FERRARI RACE (58,2%), CERVED (57,0%) e TECHNOGYM (55,9%). Nell'ultimo anno in testa c'è ENI (65,4% dei casi; poi BASIC NET, MONCLER, quindi BIO ON, DEA CAPITAL e CEMBRE con il 62,3% dei casi. Bassa reattività sullo storico per il duetto TELECOM e UNIPOL-SAI (positive solo nel 28,0% dei casi); poi CIR (28,7%) e UNICREDIT (28,9%). Nell'ultimo anno PANARIA GROUP in netto svantaggio vs. l'Indice (bene solo nel 28,3%dei casi); seguono BIESSE e EPRICE con il 30,2% dei casi. In evidenza negativa anche il ribasso di MONDO TV (-72,7%).
Negli ultimi 3 mesi vantaggio vs. l'Indice FTSE Mib per UNIPOL-SAI con una netta prevalenza: l'81,3% dei casi, ma un tipedo rialzo (solo un +9,0%); poi SANOFI (75,0%) e, di seguito, GENERALI, NOKIA, SAES GETTERS, ESPRINET, AEFFE, PARMALAT e UNIPOL, pur con rialzi contenuti. Nello stesso periodo, le peggiori sono SAFILO e GIMA TT (prevalenza solo nel 12,5% dei casi); seguono B.POP.SONDRIO e NETWEEK (Indice battuto solo nel 18,8% dei casi). Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, MEDIOBANCA e GENERALI, mentre CASTA DIVA G., BASTOGI e GAMBERO ROSSO seguono andamenti incongrui con il mercato.
BIO ON, JUVENTUS, IMVEST, AEROP.BOLOGNA i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per B.CARIGE, MPS, GEQUITY e CR.VALTELLINESE, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).
B.PER, MPS, ASTALDI e B.CARIGE accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a CASTA DIVA G., BASTOGI, INIZ.BRESCIANE e CALEFFI che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."
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