Price positions - 060418

 "Nuovi Massimi storici (e nei 5 anni) per: KERING, POSTE ITALIANE, TECHNOGYM, AMPLIFON, LVMH, MARR, ADIDAS, MONCLER e INWIT. Si trovano prossimi al limite superiore RENAULT, FOPE e ITALIAN WINE B..
Nei 5 anni nuovi max per ERG.
 Sul lato negativo, Nuovi minimi per EXPERT SYSTEM (1,17 €), GEDI (0,42 €), D'AMICO, TERNI ENERGIA, IL SOLE 24 ORE, EPRICE, BLUE FIN. e TELESIA. Prossimi ai minimi di sempre: GABETTI H., RISANAMENTO NA, IDEAMI, CASTA DIVA G., ENERGY LAB e ORSERO.Miglior posizione sul trend storico per SS LAZIO, FCA, BIESSE, POSTE ITALIANE, EL.EN. e GEFRAN. NETWEEK supera al rialzo il canale di regressione ad 1 anno (rispetto la sua estensione) del +98,5%. Nel seguito EUROTECH, TELECOM e POSTE ITALIANE. Dall'altra BLUE FIN. leader negativa sullo storico (-173% dal c.d.r.), precede PIRELLI & C., ASTALDI e SAIPEM. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per AXA, seguita da PANARIA GROUP e PRYSMIAN.Volatilità positivamente rilevante nel semestre per BIANCAMANO e NETWEEK (con evidenti rialzi: +135% e +93%), poi SS LAZIO e AEFFE.
NETWEEK miglior posizione nella volatilità dei 3 mesi (+112%); di seguito SNAITECH, RENO DE MEDICI, AEFFE e POLIGRAFICI ED.. Negli ultimi 6 mesi, netta volatilità negativa per CR.VALTELLINESE e ASTALDI, con rispettivi ribassi del -77,6% e del -62,8%. Nei 3 mesi evidente negatività per BLUE FIN. e AXELERO anche se spetta a WASTE GROUP il peggior valore in termini di ""deviazione standard."""









"Performance sullo storico superiori a quelle dell'Indice per DEUT.LUFTHANSA e FERRARI RACE (prevalenza > 60% dei casi); poi B.FARMAFACTORING e CERVED (59% ca.). Nell'ultimo anno ancora DEUT.LUFTHANSA in cima; poi ERG e CEMENTIR (meglio dell'Indice nel 64% ca. dei casi). Bassa reattività per UNIPOL-SAI, TELECOM, CIR e UNICREDIT sullo storico, mentre nell'ultimo anno in affanno EPRICE (bene solo nel 20,8% dei casi) e B.CARIGE (24,5% dei casi); poi ACOTEL, FULLSIX e IL SOLE 24 ORE (ribasso del -64%).Nello scorso trimestre, vantaggio vs. l'Indice FTSE Mib per AMPLIFON, POSTE ITALIANE, MONCLER, RETELIT, CAD.IT, RENO DE MEDICI, ERG e B&C SPEAKERS con una netta prevalenza: il'68,8%. Poi B.GENERALI, SAFILO, FIDIA........ (62,5% dei casi). Nello stesso periodo, il peggior valore spetta a EPRICE (record negativo: solo il 6,3% dei casi!); a seguire BLUE FIN., ENERGY LAB, MONDO TV, RCS......... (Indice battuto nel 18,8% dei casi). Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, MEDIOBANCA e ENEL, mentre BASTOGI, LVMH e INIZ.BRESCIANE seguono andamenti incongrui con il mercato.IMVEST, BIO ON, MONDO TV, BIESSE i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per MPS, B.CARIGE, INDUSTRIA E INNOV. e GEQUITY Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).
B.PER, MPS, MEDIOBANCA e ASTALDI accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a LVMH, BASTOGI, INIZ.BRESCIANE e PARMALAT che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."