Osservazione delle Società quotate alla Borsa Italiana e dell'andamento della situazione economica internazionale. Informazioni essenziali e concise estesa a tutti i Titoli quotati a Piazza Affari - Milano, espresse sottoforma di codifica semplificata e di segnale intuitivo.
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venerdì 3 maggio 2019
Price positions - 030519
"Nell'ultima settimana, Nuovi Massimi storici per: LVMH (353,90 €), TINEXTA (11,24 €), RATTI (4,14 €), ALLIANZ (214,60 €), ZIGNAGO (11,20 €), ASCOPIAVE (3,86 €), MAPS (3,63 €), COMER INDUSTRIES (13,30 €), TECHEDGE (5,00 €), COVIVIO (96,40 €), TOSCANA AEROP. (17,15 €), DANONE (72,34 €), ADIDAS (246,30 €), FINLOGIC (5,95 €), CAMPARI (...) replicate nelle new max degli ultimi 5 anni. Nelle negative, Nuovi Minimi di COSTAMP GROUP (2,12 €), e di B.CARIGE (0,0015€). Vicine al limite inferiore PIOVAN, IDEAMI, B.POP.SONDRIO, DEUTSCHE BANK, GAS PLUS, EPRICE, FERVI (...).
Miglior posizione sul trend storico per SOMEC, RATTI, POSTE ITALIANE, KOLINPHARMA, JUVENTUS e TINEXTA. BE supera al rialzo del +133,9% l'ampiezza del canale di regressione ad 1 anno. Nel seguito SOMEC, INTERPUMP e FOPE. In evidenza anche la performance di TINEXTA (+67,8%) e, ancora di EXPERT SYSTEM (+46,0%).
Nei negativi M.&C. leader negativa sullo storico (-103% dal c.d.r.), precede ASTALDI, CULTI MILANO e SITI B&T. Distanza negativa di rilievo dal trend ad 1 anno per AMBROMOBILIARE, seguita da EQUITA GROUP e COSTAMP GROUP.Volatilità positivamente rilevante nel semestre per FALCK RENEW., GABETTI H. e B.SARDEGNA R. (con rialzi di rilievo: +75%, +61% e +57%); di seguito CONAFI P. e AZIMUT. CHL miglior posizione nella volatilità del trimestre (+127% il rialzo) precede AEDES (+80%); poi CALEIDO, ELICA e AZIMUT. Sul versante delle peggiori, volatilità semestrale negativa per B.CARIGE con il peggior ribasso in classifica: -70,6%. Nel trimestre D'AMICO tra le peggiori insieme a BIOERA. Peggior risultato in termini di volatilità negativa trimestrale per IT WAY (valore della deviazione standard: 0,68)."
"DEUT.LUFTHANSA la migliore nel confronto con l'Indice FTSE Mib sullo storico con una prevalenza positiva nel 61,5% dei casi; a seguire CERVED, FERRARI RACE (57,1%) e TECHNOGYM (56,5%). Nell'ultimo anno BIO ON (bene nel 65,4% dei casi) precede REPLY (64,2%); di seguito SANOFI (63,5%), quindi ENI, NOTORIUS PICT. e MONCLER con il 62,3% dei casi. Bassa reattività sullo storico per PIOVAN (positiva solo nel 27,8% dei casi); poi TELECOM (28,0%) e UNIPOL-SAI (28,3%). Nell'ultimo anno TISCALI in perdita vs. l'Indice (tiene solo nel 26,9% dei casi); segue BIESSE (28,3%), quindi RISANAMENTO NA, SAFILO e IMVEST con il 30,8% dei casi. Male anche per ASTALDI (-74,6%).Nell'ultimo trimestre vantaggio vs. l'Indice FTSE Mib per AZIMUT, ASTM e ASCOPIAVE con una netta prevalenza: l'72,2% dei casi; poi MONCLER, REPLY, ATLANTIA, GABETTI H., GEFRAN, B.GENERALI, RCS e ACOTEL (66,7%). Miglior rialzo per la leader AZIMUT (+59,8%). Nello stesso periodo, le peggiori sono SOCIETE GENERALE, ACSM, MARR, M.&C., COSTAMP GROUP, CULTI MILANO e D'AMICO (prevalenza solo nel 20,0% dei casi). Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, MEDIOBANCA e GENERALI, mentre BASTOGI, CASTA DIVA G. e GAMBERO ROSSO seguono andamenti incongrui con il mercato.BIO ON, JUVENTUS, IMVEST, FERRARI RACE i Titoli con i migliori valori di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per B.CARIGE, MPS, CR.VALTELLINESE e NETWEEK, Titoli con rischio maggiore (valore negativo più elevato).
B.PER, MPS, ASTALDI e MEDIOBANCA accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a BASTOGI, INIZ.BRESCIANE, CASTA DIVA G. e CALEFFI che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."
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