Price positions - 031117

"Massimi storici ( e nei 5 anni) ritoccati per: SS LAZIO, EXOR NV,  ALLIANZ, BASF, CAMPARI, DATALOGIC, DIASORIN, LA DORIA(...) Nei 5 anni nuovi max per: MONDO TV, PRIMA INDUSTRIE, IREN, ST MICROELEC., ERG, ENEL (...)
 Top negativi e nel quinquiennio per MPS, CTI BIO PHARMA, NETWEEK, CR.VALTELLINESE, CASTA DIVA G. e B.INTERMOBILIARE.
Vicini al valore inferiore TREVI FIN IND., AGATOS, GABETTI H. e B.CARIGE
Miglior posizione sul trend storico per SAFE BAG, GEFRAN, KERING, SS LAZIO, ITALIAN WINE B. e DATALOGIC. MONDO TV al top sul trend ad 1 anno: +147,3% dal lim.sup. del canale di regressione. Nel seguito AEDES, CENTR.LATTE ITALIA e AVIO. SAIPEM leader negativa sullo storico (-40% dal canale di regressione), precede ORSERO, EXPERT SYSTEM e TREVI FIN IND.. Prima posizione negativa dei prezzi sul trend ad 1 anno per B.INTERMOBILIARE, NOKIA, BIOERA e MPS.Volatilità positivamente rilevante nei 6 mesi per SAFE BAG e LANDI RENZO (con corposi rialzi : +291% e +228%), poi CLABO e CARRARO con rialzi tra il 150 e il 170%. BIANCAMANO miglior posizione nella volatilità dei 3 mesi (+139%); di seguito SS LAZIO, FOPE, LANDI RENZO e SAFE BAG.
Nell'ultimo semestre, in evidenza negativa si tovano B.INTERMOBILIARE e FULLSIX, con ribassi intorno al 50%. Nel trimestre negatività per B.INTERMOBILIARE, GEQUITY, ESPRINET e CR.VALTELLINESE."





"Performance, sullo storico, superiori all'Indice FTSE Mib di DEUT.LUFTHANSA, B.FARMAFACTORING, FERRARI RACE e CERVED (prevalenza nel 59-65% dei casi). Nell'ultimo anno DEUT.LUFTHANSA e ST MICROELEC. primi fra tutti con una percentuale di successi vs. l'Indice nel 66% dei casi; a seguire INTERPUMP e B&C SPEAKERS. Poca grinta per UNIPOL-SAI, TELECOM, UNICREDIT e CIR sullo storico, mentre nel corso dell'ultimo anno in affanno FULLSIX e IL SOLE 24 ORE (bene solo nel 28% dei casi), precedono B.CARIGE, ENERGY LAB , ACOTEL e DADA (pur con un +97,2%).Nel trimestre passato, affermazioni evidenti vs. l'Indice FTSE Mib per ST MICROELEC. con una netta prevalenza: l'81,3%. Seguono a pari merito RENO DE MEDICI, SABAF, DATALOGIC, CALTAGIRONE, SERVIZI ITALIA e LA DORIA (bene nel 75,0% dei casi). Nello stesso periodo, i peggiori sono WM CAPITAL, NETWEEK, ACOTEL, CASTA DIVA G. e K.R. ENERGY. Forte correlazione col FTSE Mib per B.INTESA-S.PAOLO, MEDIOBANCA e GENERALI, mentre ENERGY LAB, LVMH e BASTOGI hanno andamenti incongrui con il mercato.BIO ON, MONDO TV, DIGITAL BROS, BIESSE i Titoli con i valori positivi più elevati di ""alfa"" (R.Specifico). Dall'altra parte negatività evidente per MPS, B.CARIGE, NETWEEK e GEQUITY con il rischio maggiore (valore negativo più elevato).
B.PER, MPS, MEDIOBANCA e B.INTESA-S.PAOLO accentuano in modo più marcato i movimenti del mercato, contrariamente a LVMH, ENERGY LAB, INIZ.BRESCIANE e ENERTRONICA che hanno un basso valore di ""beta"" (R.Sistematico)."